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南寧市安吉排行前十的音樂暑假排行前十的藝考暑假語文全托收費(fèi)表

1、5，2、10，3、15，4。

凈值估算-請問基金的單位凈值和累積凈值是什么意思？

五句話介紹學(xué)校的英語作文假設(shè)你的朋友JOHN今年暑假來你學(xué)校學(xué)習(xí)

七年級(jí)(人教版)山東教育出版社寒假生活的數(shù)學(xué)答案 16頁28題到29

做愛前要注意做好前戲準(zhǔn)備，可以適當(dāng)?shù)臓I造一種溫馨浪漫的環(huán)境，在做愛前多來點(diǎn)情趣挑逗，讓女性感覺到心里很舒暢。在做愛過程中，男性一般來說是占主導(dǎo)地位，引導(dǎo)女性產(chǎn)生更多更強(qiáng)的性反應(yīng)。比如刺激陰蒂和陰道，會(huì)使女性分泌更多愛液，同時(shí)能更快

寒假作業(yè)一個(gè)四分之一圓里有個(gè)似魚形的陰影面積是10平方厘米求

暑假作業(yè)2.0.2.2.4.6.10。( )下一個(gè)數(shù)字是什么?

1填寫成語中的省市名稱風(fēng)卷殘( ) ( )柯一夢聲東擊( ) ( )家落

音樂藝考,古箏,學(xué)過聲樂,暑假一定要集訓(xùn)嗎？

小學(xué)語文欽州版五年級(jí)下冊暑假作業(yè)

第10頁看圖填字組成語

第五個(gè)答案

請問基金的單位凈值和累積凈值是什么意思？如何計(jì)算基金的收益？

------基金的單位凈值和累積凈值是什么意思？ 基金凈值，是指每個(gè)營業(yè)日根據(jù)市場收盤價(jià)所計(jì)算出的基金總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)值。除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位基金凈值?；鹄塾?jì)凈值=單位凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和，它屬于一個(gè)參照值。舉例說明，例如：某基金單位凈值是1。0486元，今年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0。025元，則累計(jì)凈值=1。0486+0。025=1。0736元。-----如何計(jì)算基金收益？ 基金到底賺了多少錢？相信這是每個(gè)投資人首先想知道的。我們把基金在一定時(shí)期內(nèi)的收益定義為總回報(bào)，作為衡量基金以往表現(xiàn)的最基本方法?？偦貓?bào)的來源有兩部分，一是收入回報(bào)，即基金在一定時(shí)期內(nèi)收到的分紅和利息收入，例如股息、債券利息和銀行存款利息等；二是資本回報(bào)，反映基金所持有的股票與債券價(jià)格漲跌的幅度。首先要了解基金的資產(chǎn)凈值，這是計(jì)算總回報(bào)的基礎(chǔ)?？偦貓?bào)表現(xiàn)為該時(shí)期單位基金資產(chǎn)凈值的增長率。基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù) 其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。按照公允價(jià)格計(jì)算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值，這是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。由于基金所擁有的股票、債券等資產(chǎn)的市場價(jià)格是變動(dòng)的，所以必須于每個(gè)交易日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算。封閉式基金凈值每周至少公告一次，開放式基金每個(gè)交易日都公告凈值。估值方法十分重要。例如，基金所擁有的上市流通證券，比如某只股票，是按其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（平均價(jià)或收盤價(jià)）估值。按平均價(jià)估值，基金資產(chǎn)凈值的變動(dòng)受股票價(jià)格波動(dòng)的影響要小一些。目前，封閉式基金和少數(shù)開放式基金按平均價(jià)估值，大多數(shù)開放式基金按收盤價(jià)估值。最新頒布的將于起施行的基金信息披露編報(bào)規(guī)則

第2號(hào)統(tǒng)一規(guī)定，封閉式基金按平均價(jià)估值，開放式基金按收盤價(jià)估值。對于開放式基金而言，單位凈值是其計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，即申購或贖回的價(jià)格取決于當(dāng)日的基金單位凈值（一般是次日公布），并加上或扣除相應(yīng)的交易費(fèi)用。封閉式基金由于發(fā)行規(guī)模有限，投資人對基金的需求與供給并不平衡，導(dǎo)致其交易價(jià)格高于或低于單位凈值，稱為溢價(jià)交易或折價(jià)交易。目前境內(nèi)封閉式基金普遍處于折價(jià)交易狀態(tài)，折價(jià)率約為20%。例如，某只開放式基金上年末的單位凈值為1元，本年末的單位凈值為1。05元，則該基金在本年度的總回報(bào)為5%，計(jì)算方法為（1。05-1）/1=5%。這一計(jì)算并沒有考慮基金的分紅情況和費(fèi)用（申購費(fèi)、贖回費(fèi)、管理費(fèi)、托管費(fèi)等）。由于費(fèi)用因素比較復(fù)雜，本文僅對考慮基金分紅的總回報(bào)作進(jìn)一步分析。基金通常會(huì)把已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的收益向投資人進(jìn)行分配。分紅的基礎(chǔ)為"基金凈收益"，即基金的收入回報(bào)和通過賣出證券實(shí)現(xiàn)的資本回報(bào)，減去依法可以在基金收益中扣除的費(fèi)用后的余額。按照目前有關(guān)規(guī)定，分紅有兩個(gè)約束條件：一是基金投資要有已實(shí)現(xiàn)的凈收益，二是分紅比例在一年中不得低于已實(shí)現(xiàn)凈收益的90%。對于分紅方式，投資人有兩種選擇，一是分配現(xiàn)金；二是再投資，即將分得的收益再投資于基金，并折算成相應(yīng)數(shù)量的基金單位。分紅后，單位基金資產(chǎn)凈值會(huì)下降。假設(shè)分紅前單位凈值1。06元，單位分紅金額0。05元，則分紅后單位凈值降至1。01元?？紤]了分紅因素后，我們再來計(jì)算總回報(bào)?？偦貓?bào)=（Ne÷Nb）*(1+D1÷N1)*(1+D2÷N2)* *（1+Dn÷Nn）-1 其中：Ne和Nb分別為期末和期初單位資產(chǎn)凈值；D

2、Dn分別為

第1次、

第2次、第n次單位分紅金額；N

2、Nn分別為

第2次、第n次分紅后單位凈值。以前文所舉例子，如果該基金在本年度進(jìn)行了兩次分紅，

第一次分紅前的單位凈值為1。06元，每基金單位分紅0。05元，分紅后單位凈值1。01元；

第二次分紅前的單位凈值為1。08元，每基金單位分紅0。06元，分紅后單位凈值1。02元。總回報(bào)=（1。05÷1）*(1+0。05÷1。01)*(1+0。06÷1。02)-1=16。68%。